Connecteur QuickBooks
Important : Le connecteur QuickBooks (API) est un module optionnel.
Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected]
Configurez vos paramètres de synchronisation
Avant de lancer la synchronisation, veuillez sélectionner vos options requises dans la liste ci-dessous et cliquer sur 'Enregistrer les paramètres'.
- Exporter les enregistrements clients : Cochez cette case pour exporter, créer et/ou vérifier les enregistrements clients avec QuickBooks. N'oubliez pas qu'un client doit exister dans QuickBooks pour recevoir des documents. Le nom du client est défini dans Zedonk dans le module Client.
- Exporter les factures : Cochez pour créer des factures dans QuickBooks. Vous pouvez filtrer par une sélection de numéros qui doivent correspondre à vos numéros de facture Zedonk, ou vous pouvez entrer 00000 - 99999 si vous n'utilisez que la date modifiée. Veuillez noter : Le nombre de '9' doit correspondre au nombre de chiffres dans vos factures (par ex., pour la facture 2019001, vous entreriez 9999999).
- Exporter les notes de crédit : Cochez pour créer des notes de crédit dans QuickBooks. Comme pour les factures, vous pouvez filtrer par une sélection de numéros pour correspondre à vos numéros de note de crédit ou utiliser un filtre de date uniquement. Veuillez noter : Le nombre de '9' doit correspondre au nombre de chiffres dans vos notes de crédit.
- Statut de verrouillage des documents : Sélectionnez si vous souhaitez exporter uniquement les documents déverrouillés, uniquement les documents verrouillés, ou les deux. Les documents peuvent être verrouillés dans Zedonk pour empêcher les utilisateurs de les modifier. Au moins une de ces options doit être sélectionnée pour exporter vos documents.
- Filtre de date : Ajoutez un filtre de date supplémentaire pour exporter uniquement les documents créés ou modifiés à partir d'une date spécifique. Ceci est utile pour s'aligner sur les dates de soumission de la taxe de vente ou les soumissions de fin d'année, et peut être assorti à vos dates de clôture dans QuickBooks.
- Sélectionnez les saisons : Choisissez d'exporter les factures et les notes de crédit de 'Toutes' les saisons ou d'une saison spécifique dans votre système.
- Plan comptable : Complétez les champs 'Ventes de produits' et 'Réductions accordées' avec les noms du plan comptable de QuickBooks. Si ces champs sont laissés vides, le premier compte 'Ventes de produits' de votre compte QuickBooks sera utilisé par défaut.
- Cliquez sur [Enregistrer]
Remarque : Vous n'avez pas à sélectionner toutes les options ci-dessus ; vous pouvez choisir ce que vous souhaitez exporter en utilisant les cases à cocher et/ou le filtre de date de modification.
Astuce : Il est possible que vous receviez un message d'erreur lors de votre première synchronisation pour les factures/notes de crédit. Veuillez ignorer cela et relancer la synchronisation, cela devrait fonctionner correctement.
Lancez la synchronisation
Une fois que tous les paramètres d'exportation ont été configurés, procédez à l'exportation des données de Zedonk vers QuickBooks en cliquant sur le bouton [Synchroniser].
Après quelques minutes, les Résultats d'exportation s'afficheront sur le côté droit. Veuillez les examiner pour détecter d'éventuelles erreurs.
Comment les adresses des clients sont mappées de Zedonk à QuickBooks
- Zedonk : Adresse des comptes > Quickbooks : Adresse de facturation
- Zedonk : Adresse de livraison > Quickbooks : Adresse d'expédition
Si plusieurs 'Adresses de magasin' figurent sur l'enregistrement client dans Zedonk :
- Zedonk : Magasin 1 > Quickbooks : Adresse d'expédition
- Zedonk : Magasin 2 > Quickbooks : Adresse de facturation
Post-Synchronisation initiale : Vérification des groupes nominatifs
Post-Synchronisation initiale : Vérification des groupes nominatifs
Ce processus doit être effectué uniquement après votre première synchronisation avec QuickBooks.
- Depuis l'écran d'accueil de QuickBooks, cliquez sur 'Ventes & Dépenses' > 'Produits et services'.
Vous verrez alors les options que vous avez configurées :
- Réduction Zedonk
- Frais de port Zedonk
- Produits Zedonk
- Cliquez sur 'Modifier' sur chacune de ces entrées pour confirmer leurs détails.
Dans la liste déroulante sous 'Compte de revenus', sélectionnez le groupe nominatif pertinent puis cliquez sur 'Enregistrer et fermer'. Répétez ce processus pour les entrées 'Frais de port Zedonk' et 'Réduction Zedonk'.
Après que votre synchronisation initiale ait été effectuée, vous pouvez synchroniser vos enregistrements clients, factures et/ou notes de crédit.
Dépannage
Examinez les résultats d'exportation
- Seules les factures et notes de crédit actives sont exportées vers Xero, les factures et notes de crédit inactives sont ignorées
- Exemple d'un enregistrement créé dans Quickbooks
- Erreur pour adresse e-mail invalide dans Zedonk