QuickBooks Connector
Belangrijk: QuickBooks Connector (API) is een optionele module.
Voor meer informatie, neem contact op met [email protected]
Configureer Uw Synchronisatie-instellingen
Voordat u de synchronisatie start, selecteert u uw vereiste opties uit de onderstaande lijst en klikt u op 'Instellingen opslaan'.
- Exporteer Klantgegevens: Vink dit vakje aan om klantgegevens te exporteren, aan te maken en/of te controleren met QuickBooks. Vergeet niet dat een klant in QuickBooks moet bestaan om documenten te ontvangen. De klantnaam wordt in Zedonk gedefinieerd binnen de Klantmodule.
- Exporteer Facturen: Vink aan om facturen in QuickBooks aan te maken. U kunt filteren op een selectie van nummers die overeen moeten komen met uw Zedonk-factuurnummers, of u kunt 00000 - 99999 invoeren als u alleen de gewijzigde datum gebruikt. Let op: Het aantal '9's moet overeenkomen met het aantal cijfers in uw facturen (bijv. voor factuur 2019001, voert u 9999999 in).
- Exporteer Kredietnota's: Vink aan om kredietnota's in QuickBooks aan te maken. Net als bij facturen kunt u filteren op een selectie van nummers om overeen te komen met uw kredietnotanummers of een filter gebruiken op alleen datum. Let op: Het aantal '9's moet overeenkomen met het aantal cijfers in uw kredietnota's.
- Document Vergrendelingsstatus: Selecteer of u alleen ontgrendelde documenten, alleen vergrendelde documenten of beide wilt exporteren. Documenten kunnen in Zedonk worden vergrendeld om te voorkomen dat gebruikers ze wijzigen. Ten minste een van deze opties moet worden geselecteerd om uw documenten te exporteren.
- Datumfilter: Voeg een extra datumfilter toe om alleen documenten te exporteren die zijn aangemaakt of gewijzigd op of na een specifieke datum. Dit is handig voor het afstemmen met btw-indieningdata of jaareindindieningen, en kan worden afgestemd met uw sluitingsdata in QuickBooks.
- Selecteer Seizoenen: Kies om facturen en kredietnota's te exporteren van 'Alle' seizoenen of van een specifiek seizoen in uw systeem.
- Rekeningschema: Vul de velden 'Verkoop van Productinkomsten' en 'Gegeven Kortingen' in met de rekeningschemanamen uit QuickBooks. Als deze velden leeg worden gelaten, wordt standaard de eerste 'Verkoop van Productinkomsten' rekening in uw QuickBooks-account gebruikt.
- Klik op [Opslaan]
Opmerking: U hoeft niet alle bovenstaande opties te selecteren; u kunt kiezen wat u wilt exporteren met behulp van de selectievakjes en/of het wijzigingsdatumfilter.
Tip: Het is mogelijk dat u een foutmelding krijgt bij het uitvoeren van uw eerste synchronisatie voor facturen/kredietnota's. Negeer dit en voer de synchronisatie opnieuw uit en het zou correct moeten werken.
Start de Synchronisatie
Zodra alle Exportinstellingen zijn geconfigureerd, gaat u over tot het exporteren van de gegevens van Zedonk naar QuickBooks door op de [Synchroniseren] knop te klikken.
Na enkele minuten worden de Exportresultaten aan de rechterkant weergegeven. Controleer deze op eventuele fouten.
Hoe Klantadressen worden Toegewezen van Zedonk naar QuickBooks
- Zedonk: Rekeningenadres > Quickbooks: Factuuradres
- Zedonk: Leveringsadres > Quickbooks: Verzendadres
Als er meerdere 'Winkeladressen' op het klantrecord in Zedonk staan:
- Zedonk: Winkel 1 > Quickbooks: Verzendadres
- Zedonk: Winkel 2 > Quickbooks: Factuuradres
Na de Eerste Synchronisatie: Controleren van Nominale Groepen
Na de Eerste Synchronisatie: Controleren van Nominale Groepen
Dit proces hoeft alleen te worden uitgevoerd na uw eerste synchronisatie met QuickBooks.
- Vanaf het QuickBooks-startscherm klikt u op 'Verkoop & Uitgaven' > 'Producten en Diensten'.
U ziet dan de volgende opties die u heeft ingesteld:
- Zedonk Korting
- Zedonk Vrachtkosten
- Zedonk Producten
- Klik op 'Bewerken' bij elk van deze vermeldingen om hun details te bevestigen.
Kies uit de vervolgkeuzelijst onder 'Inkomstenrekening' de relevante nominale groep en klik vervolgens op 'Opslaan en sluiten'. Herhaal dit proces voor de 'Zedonk Vrachtkosten' en 'Zedonk Korting' vermeldingen.
Na uw eerste synchronisatie kunt u uw klantgegevens, facturen en/of kredietnota's synchroniseren.
Probleemoplossing
Controleer de Exportresultaten
- Alleen actieve facturen en kredietnota's worden geëxporteerd naar Xero, inactieve facturen en kredietnota's worden genegeerd
- Voorbeeld van een record aangemaakt in Quickbooks
- Fout voor ongeldig e-mailadres in Zedonk